澤熙四季度集中調(diào)研13家公司 最牛股已漲40%

　　剛剛“送走”香水大王周信鋼，中穎電子即遭到明星私募澤熙投資的青睞。昨日，該明星私募又現(xiàn)身東晶電子的機構(gòu)調(diào)研名單。至此，澤熙投資在四季度共走進13家TMT行業(yè)上市公司集中調(diào)研。

　　近日，股價漲勢如虹的東晶電子引起眾多機構(gòu)投資者的關(guān)注。信息顯示，澤熙投資、國聯(lián)證券以及萬向財務(wù)三家機構(gòu)圍繞公司的藍(lán)寶石工藝技術(shù)及其市場前景展開調(diào)研。公司預(yù)計全年凈利潤同比增長262%至306%，除了并購銳康晶體產(chǎn)生的凈收益外，LED藍(lán)寶石需求明顯回升是重要原因之一。

　　據(jù)介紹，LED藍(lán)寶石應(yīng)用廣泛，目前國內(nèi)LED藍(lán)寶石襯底片市場主要以2吋為主，而東晶電子可同時生產(chǎn)2吋和4吋，公司表示會根據(jù)市場導(dǎo)向靈活調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略。目前藍(lán)寶石視窗領(lǐng)域應(yīng)用范圍不斷擴大，在民生產(chǎn)品領(lǐng)域如手機、手表等得到了廣泛的使用。公司在推進LED用藍(lán)寶石項目的同時，也會積極關(guān)注藍(lán)寶石視窗等新興應(yīng)用的市場信息。

　　此前，同為TMT行業(yè)上市公司的中穎電子也吸引了包括澤熙投資、華富基金、國金證券等在內(nèi)的10家私募、公募及知名券商集體前往調(diào)研。公司透露，家電類芯片日益成為公司營收的重要來源，其生產(chǎn)的包括電飯煲、微波爐、豆?jié){機等產(chǎn)品的MCU芯片在全球范圍內(nèi)有很高的市場占有率。隨著三星退出小家電市場，公司明年小家電和大家電的銷售比較有機會增長，效應(yīng)會逐漸體現(xiàn)出來。對于可穿戴市場，公司坦言，會把握市場商機，但目前規(guī)模還很小，對公司的營收影響不大。

　　據(jù)上證報記者統(tǒng)計，截至11月25日，澤熙投資四季度先后光顧了13家TMT行業(yè)公司調(diào)研，分別是捷成股份 、東軟載波 、美亞柏科、北京君正 、藍(lán)盾股份 、科大訊飛 、星網(wǎng)銳捷 、杰賽科技 、安潔科技 、長亮科技 、東港股份 、中穎電子和東晶電子。

　　值得一提的是，在澤熙投資的“明星私募”光環(huán)籠罩下，多數(shù)公司在其調(diào)研后的幾個交易日持續(xù)拉漲股價。其中，美亞柏科股價自11月13日至18日的四個交易日里連續(xù)報收四個漲停板；藍(lán)盾股份在11月13日至19日的五個交易日里，股價連拉五個漲停板。

　　同樣，北京君正在澤熙投資10月31日造訪公司后，加之高送轉(zhuǎn)預(yù)期，公司股價截至昨日已大漲40%。

　　針對近期機構(gòu)調(diào)研偏向TMT行業(yè)的現(xiàn)狀，有券商研究員分析稱，中長期TMT行業(yè)維持高景氣的主要驅(qū)動力仍然是新一屆政府通過信息消費擴大內(nèi)需的改革路徑。從細(xì)分領(lǐng)域看，半導(dǎo)體方面，我國已于日前確定將出臺由工信部主導(dǎo)的集成電路芯片行業(yè)扶持政策，該計劃目前已經(jīng)進入攻堅階段，四季度有望定稿并審批。此外，中國無線電管理局領(lǐng)導(dǎo)在2013世界電信展上透露，TD-LTE 頻譜已分配完畢，中移動獲得130M 頻譜，4G牌照將于12月底發(fā)布。